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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
AP Constructions | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 919.00 | 60 806.00 | 5 113.00 | 65 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 578.00 | 109 684.00 | 155 891.00 | 265 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 862.00 | 2 762.00 | 1 394 100.00 | 1 396 862.00 |
BZ Autres créances | 936 819.00 | 24 283.00 | 912 536.00 | 936 819.00 |
CF Disponibilités | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 249.00 | 27 045.00 | 2 366 204.00 | 2 393 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 043.00 | 136 729.00 | 2 525 314.00 | 2 662 043.00 |
CU Autres participations | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 722.00 | 1 232 846.00 | | 574 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 002.00 | 141 876.00 | | 70 002.00 |
DL TOTAL (I) | 889 623.00 | 1 619 620.00 | | 889 623.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 158.00 | 4 562.00 | | 56 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 197.00 | 144 014.00 | | 119 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 056.00 | 619 096.00 | | 603 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 768.00 | 683 875.00 | | 670 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
EA Autres dettes | 78 819.00 | 302 071.00 | | 78 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 121.00 | 1 764 741.00 | | 1 539 121.00 |
ED (V) | 26 570.00 | 10 445.00 | | 26 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 314.00 | 3 394 806.00 | | 2 525 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 544.00 | 10 384.00 | 2 581 928.00 | 2 571 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 544.00 | 10 384.00 | 2 581 928.00 | 2 571 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 805.00 | 22 004.00 | | 52 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 805.00 | 22 004.00 | | 52 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 266.00 | 4 045.00 | | 23 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 266.00 | 4 045.00 | | 93 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 461.00 | 17 959.00 | | -40 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 893.00 | 2 997 175.00 | | 2 658 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 891.00 | 2 855 299.00 | | 2 588 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 002.00 | 141 876.00 | | 70 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 824.00 | | 506 481.00 | 307 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 727.00 | 150 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 728.00 | 265 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 028.00 | | 506 481.00 | 193 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 020.00 | 1 664.00 | | 108 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 556.00 | 1 664.00 | | 79 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 70 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 045.00 | 70 000.00 | 27 000.00 | 54 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 056.00 | 603 056.00 | | 603 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 638.00 | 179 638.00 | | 179 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 100.00 | 1 394 100.00 | | 1 394 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VC Groupe et associés | 656 817.00 | 656 817.00 | | 656 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VI Groupe et associés | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 217.00 | 227 217.00 | | 227 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 467.00 | 2 341 807.00 | 103 660.00 | 2 445 467.00 |
VW T.V.A. | 446 324.00 | 446 324.00 | | 446 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 121.00 | 1 539 121.00 | | 1 539 121.00 |