| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 4 709.00 | 706.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 436.00 | 38 066.00 | 1 370.00 | 39 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 094.00 | 17 777.00 | 34 317.00 | 52 094.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CF Disponibilités | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 063.00 | 17 777.00 | 114 285.00 | 132 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 499.00 | 55 843.00 | 115 655.00 | 171 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
DH Report à nouveau | -22 261.00 | -17 110.00 | | -22 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 721.00 | -5 151.00 | | 11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 69 752.00 | 58 031.00 | | 69 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 383.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 14 348.00 | | 22 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 212.00 | 10 288.00 | | 22 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 903.00 | 26 481.00 | | 45 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 655.00 | 84 512.00 | | 115 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 903.00 | 26 481.00 | | 45 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 462.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
FM Production stockée | | | 13 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 473.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 473.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -235.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 576.00 | 178 122.00 | | 207 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 855.00 | 183 273.00 | | 195 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 721.00 | -5 151.00 | | 11 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 792.00 | 274.00 | | 37 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | 274.00 | | 37 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |