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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 5 256.00 | 159.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 508.00 | 38 613.00 | 895.00 | 39 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BN En cours de production de biens | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 241.00 | 17 777.00 | 83 464.00 | 101 241.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CF Disponibilités | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 670.00 | 17 777.00 | 164 892.00 | 182 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 178.00 | 56 391.00 | 165 787.00 | 222 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
DH Report à nouveau | -21 219.00 | -10 540.00 | | -21 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 368.00 | -10 679.00 | | 39 368.00 |
DL TOTAL (I) | 98 441.00 | 59 073.00 | | 98 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132.00 | 21 062.00 | | 15 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 2 841.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 9 956.00 | | 17 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 849.00 | 19 232.00 | | 17 849.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 346.00 | 53 090.00 | | 67 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 787.00 | 112 163.00 | | 165 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 162.00 | | 211 162.00 | 211 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 162.00 | | 211 162.00 | 211 162.00 |
FM Production stockée | | | 4 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 25 098.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 25 098.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -25 098.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | -267.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 208.00 | 225 245.00 | | 217 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 840.00 | 235 924.00 | | 177 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 368.00 | -10 679.00 | | 39 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 496.00 | | 12.00 | 39 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | 12.00 | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 340.00 | 274.00 | | 38 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | 274.00 | | 37 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UX Autres créances clients | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 132.00 | 6 000.00 | 9 133.00 | 15 132.00 |
VP Divers | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 346.00 | 58 213.00 | 9 133.00 | 67 346.00 |