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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 4 982.00 | 432.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 496.00 | 38 340.00 | 1 156.00 | 39 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 973.00 | 17 777.00 | 58 196.00 | 75 973.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 784.00 | 17 777.00 | 111 007.00 | 128 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 280.00 | 56 117.00 | 112 163.00 | 168 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
DH Report à nouveau | -10 540.00 | -22 261.00 | | -10 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 679.00 | 11 721.00 | | -10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 59 073.00 | 69 752.00 | | 59 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 1 047.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 22 644.00 | | 9 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 232.00 | 22 212.00 | | 19 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 090.00 | 45 903.00 | | 53 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 163.00 | 115 655.00 | | 112 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 958.00 | 45 903.00 | | 37 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 329.00 | | 218 329.00 | 218 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 329.00 | | 218 329.00 | 218 329.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 098.00 | 689.00 | | 25 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 098.00 | 689.00 | | 25 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 098.00 | -689.00 | | -25 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 333.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 245.00 | 207 576.00 | | 225 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 924.00 | 195 855.00 | | 235 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 679.00 | 11 721.00 | | -10 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 066.00 | 274.00 | | 38 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 350.00 | 274.00 | | 37 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 062.00 | 5 929.00 | 15 132.00 | 21 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VP Divers | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |