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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 230 238.00 | 116 511.00 | 113 727.00 | 230 238.00 |
AP Constructions | 312 730.00 | 207 886.00 | 104 844.00 | 312 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 139.00 | 324 867.00 | 60 272.00 | 385 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 471.00 | 762 090.00 | 12 381.00 | 774 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 265.00 | 1 411 353.00 | 321 911.00 | 1 733 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BT Marchandises | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 521.00 | 108 446.00 | 1 755 075.00 | 1 863 521.00 |
BZ Autres créances | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
CF Disponibilités | 1 204 776.00 | | 1 204 776.00 | 1 204 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 387.00 | 108 446.00 | 3 224 941.00 | 3 333 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 651.00 | 1 519 799.00 | 3 546 852.00 | 5 066 651.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 400.00 | 887 400.00 | | 887 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
DH Report à nouveau | 214 792.00 | -97 194.00 | | 214 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 233.00 | 311 986.00 | | 418 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 165.00 | 1 190 932.00 | | 1 609 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 582.00 | 1 416 696.00 | | 1 425 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 963.00 | 247 848.00 | | 282 963.00 |
EA Autres dettes | | 24 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 688.00 | 1 766 298.00 | | 1 741 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 852.00 | 2 957 230.00 | | 3 546 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
FD Production vendue biens | 75 353.00 | | 75 353.00 | 75 353.00 |
FG Production vendue services | 8 595 321.00 | | 8 595 321.00 | 8 595 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 688 311.00 | | 8 688 311.00 | 8 688 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 688 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 539 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333.00 | 44 790.00 | | 9 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 608.00 | 2 304.00 | | 34 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 942.00 | 47 094.00 | | 43 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 6 600.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 6 600.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 488.00 | 40 493.00 | | 43 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 732 531.00 | 9 045 708.00 | | 8 732 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 298.00 | 8 733 722.00 | | 8 314 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 233.00 | 311 986.00 | | 418 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 058.00 | 94 255.00 | | 118 058.00 |