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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 171 855.00 | 58 128.00 | 113 727.00 | 171 855.00 |
AP Constructions | 312 622.00 | 258 453.00 | 54 169.00 | 312 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 400.00 | 310 589.00 | 230 812.00 | 541 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 907.00 | 750 913.00 | 81 994.00 | 832 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 538.00 | | 180 538.00 | 180 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 964.00 | 1 378 082.00 | 971 882.00 | 2 349 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BT Marchandises | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 649.00 | | 1 004 649.00 | 1 004 649.00 |
BZ Autres créances | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
CF Disponibilités | 1 801 255.00 | | 1 801 255.00 | 1 801 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 636.00 | | 3 009 636.00 | 3 009 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 600.00 | 1 378 082.00 | 3 981 518.00 | 5 359 600.00 |
CU Autres participations | 180 152.00 | | 180 152.00 | 180 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 400.00 | 887 400.00 | | 887 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
DH Report à nouveau | 826 904.00 | 827 059.00 | | 826 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 732.00 | 703 385.00 | | 628 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 776.00 | 2 506 584.00 | | 2 431 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 440.00 | 82 000.00 | | 42 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 440.00 | 82 000.00 | | 42 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 761.00 | 457 716.00 | | 397 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 009.00 | 794 693.00 | | 781 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 488.00 | 457 104.00 | | 257 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 302.00 | 1 780 560.00 | | 1 507 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 518.00 | 4 369 144.00 | | 3 981 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 195.00 | | 137 195.00 | 137 195.00 |
FD Production vendue biens | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
FG Production vendue services | 9 080 921.00 | | 9 080 921.00 | 9 080 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 282 903.00 | | 9 282 903.00 | 9 282 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 327 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | 22 765.00 | | 4 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 38 115.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 593.00 | 6 979.00 | | 7 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593.00 | 20 810.00 | | 7 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | 17 305.00 | | -2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 054.00 | 116 158.00 | | 187 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 735.00 | 9 219 086.00 | | 9 337 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 004.00 | 8 515 701.00 | | 8 709 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 732.00 | 703 385.00 | | 628 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 174.00 | 112 717.00 | | 67 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 026.00 | 153 608.00 | 102 551.00 | 1 327 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 026.00 | 153 608.00 | 102 551.00 | 1 327 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | 39 560.00 | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 009.00 | 781 009.00 | | 781 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 487.00 | 257 487.00 | | 257 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 538.00 | | 280 538.00 | 280 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 761.00 | 90 811.00 | 272 286.00 | 397 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141 655.00 | 1 141 655.00 | | 1 141 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 193.00 | 1 141 655.00 | 280 538.00 | 1 422 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 311.00 | 1 193 361.00 | 272 286.00 | 1 500 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |