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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 230 238.00 | 116 511.00 | 113 727.00 | 230 238.00 |
AP Constructions | 312 622.00 | 244 356.00 | 68 266.00 | 312 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 770.00 | 329 018.00 | 16 752.00 | 345 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 744.00 | 637 141.00 | 200 602.00 | 837 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 384.00 | | 205 384.00 | 205 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 400.00 | 1 327 026.00 | 915 374.00 | 2 242 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BT Marchandises | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 228.00 | | 1 862 228.00 | 1 862 228.00 |
BZ Autres créances | 135 400.00 | 4 660.00 | 130 740.00 | 135 400.00 |
CF Disponibilités | 1 316 895.00 | | 1 316 895.00 | 1 316 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 326.00 | | 62 325.00 | 62 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 429.00 | 4 660.00 | 3 453 770.00 | 3 458 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 829.00 | 1 331 686.00 | 4 369 144.00 | 5 700 829.00 |
CU Autres participations | 180 152.00 | | 180 152.00 | 180 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 400.00 | 887 400.00 | | 887 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
DH Report à nouveau | 827 059.00 | 617 202.00 | | 827 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 385.00 | 509 857.00 | | 703 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 584.00 | 2 103 199.00 | | 2 506 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 52 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 52 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 716.00 | 174 348.00 | | 457 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 693.00 | 1 108 561.00 | | 794 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 104.00 | 342 209.00 | | 457 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 560.00 | 1 689 173.00 | | 1 780 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 144.00 | 3 844 371.00 | | 4 369 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
FD Production vendue biens | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
FG Production vendue services | 9 076 157.00 | | 9 076 157.00 | 9 076 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 153 500.00 | | 9 153 500.00 | 9 153 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 180 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 765.00 | 49 634.00 | | 22 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | 33 000.00 | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 115.00 | 82 634.00 | | 38 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | 1 669.00 | | 6 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 810.00 | 1 659.00 | | 20 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 305.00 | 80 976.00 | | 17 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 158.00 | 126 463.00 | | 116 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 086.00 | 9 118 283.00 | | 9 219 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 701.00 | 8 608 427.00 | | 8 515 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 385.00 | 509 857.00 | | 703 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 717.00 | 171 520.00 | | 112 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 983.00 | 147 919.00 | 71 877.00 | 1 250 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 983.00 | 147 919.00 | 71 877.00 | 1 250 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 979.00 | 4 660.00 | 26 979.00 | 26 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 979.00 | 4 660.00 | 26 979.00 | 26 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 693.00 | 794 693.00 | | 794 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 105.00 | 457 105.00 | | 457 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 716.00 | 90 407.00 | 285 510.00 | 457 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 340.00 | 2 159 956.00 | 205 384.00 | 2 365 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 568.00 | 1 342 205.00 | 285 510.00 | 1 773 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |