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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 132.00 | 66.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 954.00 | 15 657.00 | 27 297.00 | 42 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 405.00 | 15 789.00 | 56 617.00 | 72 405.00 |
BT Marchandises | 94 663.00 | 24 938.00 | 69 725.00 | 94 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 768.00 | | 506 768.00 | 506 768.00 |
BZ Autres créances | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
CF Disponibilités | 514 217.00 | | 514 217.00 | 514 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 376.00 | 24 938.00 | 1 147 438.00 | 1 172 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 781.00 | 40 727.00 | 1 204 055.00 | 1 244 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 066.00 | 335 666.00 | | 341 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 299.00 | 45 400.00 | | 48 299.00 |
DL TOTAL (I) | 433 365.00 | 425 066.00 | | 433 365.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | 13 855.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 831.00 | 960 121.00 | | 708 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 758.00 | 27 510.00 | | 32 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 689.00 | 1 001 486.00 | | 755 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 055.00 | 1 441 552.00 | | 1 204 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 689.00 | 1 001 486.00 | | 755 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 718.00 | | 3 221 718.00 | 3 221 718.00 |
FG Production vendue services | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 966.00 | | 3 274 966.00 | 3 274 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 938.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 21 760.00 | | 22 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 727.00 | 3 044 407.00 | | 3 303 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 427.00 | 2 999 007.00 | | 3 255 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 299.00 | 45 400.00 | | 48 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 813.00 | | 23 592.00 | 48 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 362.00 | | 23 592.00 | 19 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532.00 | 4 256.00 | | 11 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 466.00 | 4 190.00 | | 11 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 064.00 | 24 938.00 | 27 064.00 | 27 064.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 226.00 | 24 938.00 | 28 226.00 | 28 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 226.00 | 24 938.00 | 28 226.00 | 43 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 938.00 | 28 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 831.00 | 708 831.00 | | 708 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 506 768.00 | | | 506 768.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VC Groupe et associés | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VI Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
VP Divers | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 496.00 | 563 496.00 | | 563 496.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 689.00 | 755 689.00 | | 755 689.00 |