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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 263.00 | 26 573.00 | 13 690.00 | 40 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 715.00 | 26 771.00 | 42 944.00 | 69 715.00 |
BT Marchandises | 69 889.00 | 14 658.00 | 55 231.00 | 69 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 749.00 | 16 067.00 | 416 682.00 | 432 749.00 |
BZ Autres créances | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CF Disponibilités | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 417.00 | 30 725.00 | 912 692.00 | 943 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 132.00 | 57 496.00 | 955 636.00 | 1 013 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 911.00 | 349 365.00 | | 358 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 353.00 | 49 546.00 | | 24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 427 264.00 | 442 912.00 | | 427 264.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 508.00 | 14 315.00 | | 14 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 490.00 | 745 108.00 | | 453 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 603.00 | 48 225.00 | | 44 603.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 371.00 | 807 648.00 | | 513 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 636.00 | 1 265 559.00 | | 955 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 371.00 | 807 648.00 | | 513 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 368.00 | 2 464.00 | 3 242 832.00 | 3 240 368.00 |
FG Production vendue services | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 249.00 | 2 464.00 | 3 292 713.00 | 3 290 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 3 460.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 3 460.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | 507.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 19 852.00 | | 9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 816.00 | 3 603 049.00 | | 3 312 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 463.00 | 3 553 503.00 | | 3 288 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 353.00 | 49 546.00 | | 24 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 69 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 40 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 116.00 | 5 346.00 | 2 690.00 | 24 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 918.00 | 5 346.00 | 2 690.00 | 23 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 991.00 | 14 658.00 | 15 991.00 | 15 991.00 |
6T Sur comptes clients | 18 555.00 | 189.00 | 2 677.00 | 18 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 546.00 | 14 847.00 | 18 668.00 | 34 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 546.00 | 14 847.00 | 18 668.00 | 49 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 847.00 | 18 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 490.00 | 453 490.00 | | 453 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 414 623.00 | 414 623.00 | | 414 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VB T. V. A. | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VC Groupe et associés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VI Groupe et associés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 739.00 | 496 739.00 | | 496 739.00 |
VW T.V.A. | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 371.00 | 513 371.00 | | 513 371.00 |