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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 199.00 | 223.00 | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 442.00 | 30 471.00 | 9 971.00 | 40 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 118.00 | 30 670.00 | 39 448.00 | 70 118.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 793.00 | 16 067.00 | 588 725.00 | 604 793.00 |
BZ Autres créances | 241 387.00 | | 241 387.00 | 241 387.00 |
CF Disponibilités | 1 097 221.00 | | 1 097 221.00 | 1 097 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 747.00 | 16 067.00 | 1 928 680.00 | 1 944 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 865.00 | 46 737.00 | 1 968 128.00 | 2 014 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 264.00 | 358 911.00 | | 343 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 313.00 | 24 353.00 | | 41 313.00 |
DL TOTAL (I) | 428 578.00 | 427 264.00 | | 428 578.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | 14 508.00 | | 14 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 092.00 | 453 490.00 | | 1 419 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 027.00 | 44 603.00 | | 55 027.00 |
EA Autres dettes | 35 632.00 | 770.00 | | 35 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 550.00 | 513 371.00 | | 1 524 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 128.00 | 955 636.00 | | 1 968 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 550.00 | 513 371.00 | | 1 524 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 593.00 | 228.00 | 3 252 821.00 | 3 252 593.00 |
FG Production vendue services | 118 433.00 | | 118 433.00 | 118 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 026.00 | 228.00 | 3 371 254.00 | 3 371 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 913.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 913.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | 913.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | 9 726.00 | | 16 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 241.00 | 3 312 816.00 | | 3 387 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 927.00 | 3 288 463.00 | | 3 345 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 313.00 | 24 353.00 | | 41 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 715.00 | | 1 227.00 | 69 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 70 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 40 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | 225.00 | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 263.00 | | 1 002.00 | 40 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 771.00 | 4 722.00 | 824.00 | 26 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | 4 721.00 | 824.00 | 26 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
6T Sur comptes clients | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 725.00 | | 14 658.00 | 30 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 725.00 | | 14 658.00 | 45 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 092.00 | 1 419 092.00 | | 1 419 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
UX Autres créances clients | 586 667.00 | 586 667.00 | | 586 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
VB T. V. A. | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VC Groupe et associés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 071.00 | 167 071.00 | | 167 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 526.00 | 829 400.00 | 18 126.00 | 847 526.00 |
VW T.V.A. | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 550.00 | 1 524 550.00 | | 1 524 550.00 |