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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 519.00 | 28 354.00 | 33 164.00 | 61 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 881.00 | 29 064.00 | 38 817.00 | 67 881.00 |
BT Marchandises | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 918.00 | | 165 918.00 | 165 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 799.00 | 29 064.00 | 204 735.00 | 233 799.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 176.00 | 14 323.00 | | 15 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558.00 | 853.00 | | -3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 20 003.00 | 23 561.00 | | 20 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 752.00 | 50 663.00 | | 50 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 6 113.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 251.00 | 109 896.00 | | 84 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 692.00 | 43 162.00 | | 45 692.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 18 620.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 732.00 | 228 455.00 | | 184 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 735.00 | 252 015.00 | | 204 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 159.00 | 211 057.00 | | 169 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 321.00 | 21 779.00 | | 28 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 243.00 | | 694 243.00 | 694 243.00 |
FG Production vendue services | 163 385.00 | | 163 385.00 | 163 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 629.00 | | 857 629.00 | 857 629.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | 509.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -2 000.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 937.00 | 918 487.00 | | 863 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 495.00 | 917 635.00 | | 867 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 558.00 | 853.00 | | -3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 068.00 | | 383.00 | 74 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 67 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | 61 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 393.00 | | 695.00 | 67 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | -312.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 041.00 | 10 284.00 | 6 261.00 | 25 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 331.00 | 10 284.00 | 6 261.00 | 24 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 231.00 | 6 659.00 | 14 266.00 | 22 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VP Divers | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 250.00 | 66 743.00 | 507.00 | 67 250.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 732.00 | 169 159.00 | 14 266.00 | 184 732.00 |