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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 514.00 | 266.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 656.00 | 47 362.00 | 34 294.00 | 81 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 030.00 | 49 876.00 | 41 154.00 | 91 030.00 |
BT Marchandises | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 307.00 | | 150 307.00 | 150 307.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 927.00 | 49 876.00 | 390 051.00 | 439 927.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 401.00 | 54 730.00 | | 67 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 760.00 | 42 961.00 | | 30 760.00 |
DL TOTAL (I) | 106 547.00 | 106 076.00 | | 106 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 561.00 | 85 725.00 | | 64 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | 9 335.00 | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 058.00 | 112 603.00 | | 143 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 043.00 | 74 993.00 | | 68 043.00 |
EA Autres dettes | | 2 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 504.00 | 284 720.00 | | 283 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 051.00 | 390 797.00 | | 390 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 659.00 | | 1 168 659.00 | 1 168 659.00 |
FG Production vendue services | 374 058.00 | | 374 058.00 | 374 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 718.00 | | 1 542 718.00 | 1 542 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 6 664.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 902.00 | 1 321 334.00 | | 1 564 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 142.00 | 1 278 373.00 | | 1 534 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 760.00 | 42 961.00 | | 30 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 010.00 | | 5 020.00 | 86 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 656.00 | | 3 000.00 | 78 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 793.00 | 12 083.00 | | 37 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 290.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 569.00 | 11 793.00 | | 35 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 058.00 | 143 058.00 | | 143 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 150 307.00 | 150 307.00 | | 150 307.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 561.00 | 21 173.00 | 43 388.00 | 64 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 323.00 | 168 323.00 | | 168 323.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 504.00 | 232 274.00 | 51 230.00 | 283 504.00 |