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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 224.00 | 556.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 656.00 | 35 569.00 | 43 087.00 | 78 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 010.00 | 37 793.00 | 48 217.00 | 86 010.00 |
BT Marchandises | 140 388.00 | | 140 388.00 | 140 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 541.00 | 332.00 | 142 209.00 | 142 541.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CF Disponibilités | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 912.00 | 332.00 | 342 580.00 | 342 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 922.00 | 38 125.00 | 390 797.00 | 428 922.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
DH Report à nouveau | | 45 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 961.00 | 16 282.00 | | 42 961.00 |
DL TOTAL (I) | 106 076.00 | 70 362.00 | | 106 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 725.00 | 94 740.00 | | 85 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 335.00 | 5 054.00 | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 603.00 | 106 221.00 | | 112 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 993.00 | 50 782.00 | | 74 993.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 1 699.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 720.00 | 258 495.00 | | 284 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 797.00 | 328 857.00 | | 390 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 825.00 | 173 046.00 | | 210 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 985.00 | | 991 985.00 | 991 985.00 |
FG Production vendue services | 301 191.00 | | 301 191.00 | 301 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 176.00 | | 1 293 176.00 | 1 293 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 50.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | 5 700.00 | | 5 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | 5 700.00 | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | -5 650.00 | | -3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 334.00 | 970 584.00 | | 1 321 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 373.00 | 954 302.00 | | 1 278 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 961.00 | 16 282.00 | | 42 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 923.00 | | 27 353.00 | 66 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 266.00 | 86 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 78 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 970.00 | | 27 353.00 | 58 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 154.00 | 11 306.00 | 7 667.00 | 34 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 290.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | 11 016.00 | 7 667.00 | 32 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 332.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 332.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 332.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 142 541.00 | 142 541.00 | | 142 541.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 625.00 | 21 064.00 | 64 561.00 | 85 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 683.00 | 150 683.00 | | 150 683.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 720.00 | 210 825.00 | 73 896.00 | 284 720.00 |