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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 261.00 | 33 576.00 | 14 685.00 | 48 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 109.00 | 33 576.00 | 59 533.00 | 93 109.00 |
060 Stock marchandises | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 778.00 | | 82 778.00 | 82 778.00 |
110 Total général Actif | 175 887.00 | 33 576.00 | 142 310.00 | 175 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 877.00 | | | 203 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
242 Autres charges externes. | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
252 Charges sociales | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 482.00 | | | 230 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |