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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 463.00 | 42 472.00 | 2 990.00 | 45 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 151.00 | 46 312.00 | 47 838.00 | 94 151.00 |
BT Marchandises | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 316.00 | | 118 316.00 | 118 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 467.00 | 46 312.00 | 166 155.00 | 212 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 604.00 | 50 769.00 | | 38 604.00 |
DH Report à nouveau | 14 192.00 | 14 126.00 | | 14 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 940.00 | 66.00 | | -6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 54 656.00 | 73 761.00 | | 54 656.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 579.00 | 19 308.00 | | 45 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 29 786.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 3.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 176.00 | | 16 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 074.00 | 27 717.00 | | 21 074.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 499.00 | 92 989.00 | | 111 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 155.00 | 166 750.00 | | 166 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 061.00 | | 157 061.00 | 157 061.00 |
FG Production vendue services | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 318.00 | | 178 318.00 | 178 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 263.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 263.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -263.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 985.00 | 215 254.00 | | 188 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 925.00 | 215 188.00 | | 195 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 940.00 | 66.00 | | -6 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 1 575.00 | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 579.00 | 4 733.00 | | 41 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 579.00 | 4 733.00 | | 41 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 275.00 | 1 882.00 | 6 393.00 | 8 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 797.00 | 2 678.00 | 42 709.00 | 46 797.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VP Divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 717.00 | 62 205.00 | 49 102.00 | 112 717.00 |