| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 777.00 | 44 443.00 | 1 335.00 | 45 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 450.00 | 48 283.00 | 46 167.00 | 94 450.00 |
BT Marchandises | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 503.00 | 48 283.00 | 155 220.00 | 203 503.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 072.00 | 38 604.00 | | 18 072.00 |
DH Report à nouveau | 7 251.00 | 14 192.00 | | 7 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 390.00 | -6 940.00 | | 31 390.00 |
DL TOTAL (I) | 65 514.00 | 54 656.00 | | 65 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 785.00 | 65 579.00 | | 42 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 410.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 537.00 | 16 161.00 | | 18 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 542.00 | 21 074.00 | | 21 542.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 8 275.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 706.00 | 111 499.00 | | 89 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 220.00 | 166 155.00 | | 155 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
FG Production vendue services | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 665.00 | | 197 665.00 | 197 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 224.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 283.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 59.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 342.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -118.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 449.00 | 188 985.00 | | 237 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 059.00 | 195 925.00 | | 206 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 390.00 | -6 940.00 | | 31 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 312.00 | 2 597.00 | 626.00 | 46 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 312.00 | 2 597.00 | 626.00 | 46 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 638.00 | 41 138.00 | 1 500.00 | 42 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |