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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 571.00 | 23 746.00 | 18 825.00 | 42 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 356.00 | 1 247 626.00 | 2 345 730.00 | 3 593 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BZ Autres créances | 279 865.00 | | 279 865.00 | 279 865.00 |
CF Disponibilités | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 102.00 | | 347 102.00 | 347 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 458.00 | 1 247 626.00 | 2 692 832.00 | 3 940 458.00 |
CU Autres participations | 3 545 805.00 | 1 219 592.00 | 2 326 213.00 | 3 545 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 150.00 | 755 150.00 | | 755 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 515.00 | 87 432.00 | | 75 515.00 |
DG Autres réserves | 1 670 635.00 | 1 626 903.00 | | 1 670 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 870.00 | 31 815.00 | | 58 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 500.00 | 2 503 630.00 | | 2 562 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 12 441.00 | | 13 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 884.00 | 155 635.00 | | 115 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 332.00 | 168 927.00 | | 130 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 832.00 | 2 672 557.00 | | 2 692 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 733 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 998.00 | 225.00 | | 5 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | 225.00 | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | -225.00 | | -6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 765.00 | 11 887.00 | | -24 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 184.00 | 742 482.00 | | 746 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 314.00 | 710 667.00 | | 687 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 870.00 | 31 815.00 | | 58 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 419.00 | | | 3 577 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 497.00 | | | 3 546 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 633.00 | 7 740.00 | 5 339.00 | 25 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 345.00 | 7 740.00 | 5 339.00 | 21 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 223 369.00 | | | 223 369.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 8 511.00 | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VP Divers | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 043.00 | 307 043.00 | | 307 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |