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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 328.00 | 5 247.00 | 7 082.00 | 12 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 623.00 | 43 721.00 | 15 902.00 | 59 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 448.00 | 1 268 560.00 | 2 349 889.00 | 3 618 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 534 645.00 | | 534 645.00 | 534 645.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 166.00 | | 565 166.00 | 565 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 615.00 | 1 268 560.00 | 2 915 055.00 | 4 183 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 545 805.00 | 1 219 592.00 | 2 326 213.00 | 3 545 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 150.00 | 755 150.00 | | 755 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
DG Autres réserves | 1 762 007.00 | 1 729 505.00 | | 1 762 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 584.00 | 32 502.00 | | 81 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 586.00 | 2 595 002.00 | | 2 676 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 44 001.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 13 595.00 | | 24 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 566.00 | 77 207.00 | | 87 566.00 |
EA Autres dettes | 125 088.00 | 85 872.00 | | 125 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 468.00 | 220 675.00 | | 238 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 055.00 | 2 815 678.00 | | 2 915 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 43.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285.00 | 43.00 | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | -43.00 | | -4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 630.00 | 4 617.00 | | -58 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 094.00 | 667 039.00 | | 560 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 509.00 | 634 538.00 | | 478 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 584.00 | 32 502.00 | | 81 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 835.00 | | 15 072.00 | 3 605 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 3 618 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 59 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 010.00 | | 15 072.00 | 47 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 497.00 | | | 3 546 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 297.00 | 12 073.00 | 2 403.00 | 39 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | 804.00 | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | 11 269.00 | 2 403.00 | 34 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 693.00 | 6 251.00 | 17 442.00 | 23 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VC Groupe et associés | 424 687.00 | 424 687.00 | | 424 687.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VP Divers | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 130.00 | 540 130.00 | | 540 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 469.00 | 238 469.00 | | 238 469.00 |