| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 064.00 | 17 433.00 | 20 631.00 | 38 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 597.00 | 66 758.00 | 32 839.00 | 99 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 176.00 | 1 303 783.00 | 2 380 393.00 | 3 684 176.00 |
BZ Autres créances | 1 587 449.00 | | 1 587 449.00 | 1 587 449.00 |
CF Disponibilités | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 033.00 | | 1 663 033.00 | 1 663 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 210.00 | 1 303 783.00 | 4 043 426.00 | 5 347 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 545 805.00 | 1 219 592.00 | 2 326 213.00 | 3 545 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 150.00 | 755 150.00 | | 755 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
DG Autres réserves | 1 868 840.00 | 1 843 591.00 | | 1 868 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723.00 | 25 249.00 | | 28 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 558.00 | 2 701 835.00 | | 2 730 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 442.00 | 23 693.00 | | 1 217 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 936.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 10 635.00 | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 345.00 | 73 770.00 | | 82 345.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | 21 568.00 | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 868.00 | 130 602.00 | | 1 312 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 426.00 | 2 832 437.00 | | 4 043 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 546 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 598.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | -119.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 4 703.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 818.00 | 545 427.00 | | 558 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 095.00 | 520 178.00 | | 530 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 723.00 | 25 249.00 | | 28 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 831.00 | | 7 345.00 | 3 676 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 684 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 262.00 | | 7 336.00 | 92 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 506.00 | | 9.00 | 3 546 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 594.00 | 21 598.00 | | 62 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 9 383.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 543.00 | 12 215.00 | | 54 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 205.00 | 1 583 205.00 | | 1 583 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 442.00 | 1 206 299.00 | 11 143.00 | 1 217 442.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 551.00 | 1 593 551.00 | | 1 593 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 868.00 | 1 301 725.00 | | 1 312 868.00 |