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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 586.00 | 914.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 632.00 | 34 719.00 | 50 914.00 | 85 632.00 |
BT Marchandises | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 556.00 | 2 366.00 | 145 190.00 | 147 556.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 356.00 | 2 366.00 | 309 990.00 | 312 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 988.00 | 37 085.00 | 360 903.00 | 397 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
DL TOTAL (I) | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 439.00 | | | 194 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 903.00 | | | 360 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 497.00 | 12 516.00 | 841 013.00 | 828 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 497.00 | 12 516.00 | 841 013.00 | 828 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 049.00 | | | 841 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 854.00 | | | 795 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 732.00 | | 2 900.00 | 82 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 600.00 | | 2 900.00 | 55 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 732.00 | 1 986.00 | | 32 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 986.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 1 503.00 | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 1 503.00 | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 1 503.00 | | 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 439.00 | 194 439.00 | | 194 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 147 556.00 | | | 147 556.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | -8.00 | | | -8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 687.00 | 235 687.00 | | 235 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
ST Autres comptes | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 153.00 | | | 212 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |