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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 1 446.00 | 11 553.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | 16 034.00 | 4 157.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 191.00 | 25 980.00 | 73 210.00 | 99 191.00 |
BT Marchandises | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 691.00 | 1 839.00 | 103 852.00 | 105 691.00 |
BZ Autres créances | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
CF Disponibilités | 187 634.00 | | 187 634.00 | 187 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 554.00 | 1 839.00 | 383 715.00 | 385 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 746.00 | 27 820.00 | 456 926.00 | 484 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 49 634.00 | 49 644.00 | | 49 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 345.00 | 27 892.00 | | -19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 38 649.00 | 85 887.00 | | 38 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 350.00 | 16 698.00 | | 170 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 353.00 | 25 091.00 | | 42 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 615.00 | 174 000.00 | | 176 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 834.00 | 22 591.00 | | 28 834.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 4 570.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 276.00 | 242 951.00 | | 418 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 926.00 | 328 839.00 | | 456 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 010.00 | 205 529.00 | | 210 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 615.00 | 176 615.00 | | 176 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VC Groupe et associés | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 350.00 | 4 437.00 | 165 913.00 | 170 350.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 377.00 | 131 016.00 | 45 361.00 | 176 377.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 923.00 | 210 010.00 | 165 913.00 | 375 923.00 |