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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 756.00 | 27 839.00 | 917.00 | 28 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 256.00 | 36 339.00 | 50 917.00 | 87 256.00 |
BT Marchandises | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 194.00 | 877.00 | 180 317.00 | 181 194.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 667.00 | 877.00 | 304 790.00 | 305 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 923.00 | 37 216.00 | 355 707.00 | 392 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
DL TOTAL (I) | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 607.00 | | | 227 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 977.00 | | | 254 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 707.00 | | | 355 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 977.00 | | | 254 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 707.00 | 632.00 | | 35 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 207.00 | 632.00 | | 27 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | 877.00 | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 877.00 | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 877.00 | 328.00 | 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 181 194.00 | 181 194.00 | | 181 194.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 947.00 | 199 947.00 | | 199 947.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 060.00 | 252 060.00 | | 252 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
ST Autres comptes | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
YT Sous‐traitance | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 653.00 | | | 229 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 916.00 | | | 194 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 148.00 | | | 214 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |