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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 158 812.00 | 144 870.00 | 13 942.00 | 158 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 465.00 | 45 722.00 | 10 744.00 | 56 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 197.00 | 242 717.00 | 149 480.00 | 392 197.00 |
BT Marchandises | 158 198.00 | 4 836.00 | 153 361.00 | 158 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BZ Autres créances | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 212.00 | | 222 212.00 | 222 212.00 |
CF Disponibilités | 619 270.00 | | 619 270.00 | 619 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 477.00 | 4 836.00 | 1 177 640.00 | 1 182 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 674.00 | 247 553.00 | 1 327 120.00 | 1 574 674.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 397 631.00 | 422 790.00 | | 397 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 318.00 | 74 841.00 | | 128 318.00 |
DL TOTAL (I) | 574 349.00 | 546 031.00 | | 574 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 328.00 | 178 108.00 | | 71 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 545.00 | 402 008.00 | | 377 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 373.00 | 141 848.00 | | 183 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 526.00 | 125 653.00 | | 120 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 771.00 | 854 414.00 | | 752 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 120.00 | 1 400 445.00 | | 1 327 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 226.00 | 452 406.00 | | 375 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 529.00 | | | 390 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 836.00 | | | 218 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 390.00 | 16 268.00 | 7 941.00 | 234 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 477.00 | 16 268.00 | 7 941.00 | 183 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 342.00 | 182 797.00 | 18 544.00 | 201 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 227.00 | 375 227.00 | | 375 227.00 |