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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 38 422.00 | 18 232.00 | 20 191.00 | 38 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 684.00 | 342.00 | 9 342.00 | 9 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 441.00 | 34 521.00 | 42 919.00 | 77 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 793.00 | 73 673.00 | 102 119.00 | 175 793.00 |
BT Marchandises | 178 597.00 | | 178 597.00 | 178 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 176.00 | | 87 176.00 | 87 176.00 |
BZ Autres créances | 182 971.00 | | 182 971.00 | 182 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 212.00 | | 222 212.00 | 222 212.00 |
CF Disponibilités | 612 152.00 | | 612 152.00 | 612 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 962.00 | | 1 330 962.00 | 1 330 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 754.00 | 73 673.00 | 1 433 081.00 | 1 506 754.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 375 949.00 | 397 631.00 | | 375 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 013.00 | 128 318.00 | | 22 013.00 |
DL TOTAL (I) | 446 362.00 | 574 349.00 | | 446 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 986.00 | 71 328.00 | | 59 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 336.00 | 377 545.00 | | 496 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 400.00 | 183 373.00 | | 213 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 548.00 | 120 526.00 | | 123 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 719.00 | 752 771.00 | | 986 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 081.00 | 1 327 120.00 | | 1 433 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 699.00 | 375 226.00 | | 73 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 197.00 | | | 392 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 490.00 | | | 216 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 717.00 | 15 104.00 | 184 147.00 | 242 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 805.00 | 15 104.00 | 153 813.00 | 191 805.00 |