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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
AP Constructions | 38 422.00 | 23 388.00 | 15 034.00 | 38 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 2 584.00 | 7 798.00 | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 340.00 | 43 125.00 | 38 214.00 | 81 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 390.00 | 89 676.00 | 90 714.00 | 180 390.00 |
BT Marchandises | 167 997.00 | 5 679.00 | 162 318.00 | 167 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
BZ Autres créances | 211 675.00 | | 211 675.00 | 211 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 212.00 | | 222 212.00 | 222 212.00 |
CF Disponibilités | 770 072.00 | | 770 072.00 | 770 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 545.00 | 5 679.00 | 1 480 866.00 | 1 486 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 935.00 | 95 355.00 | 1 571 580.00 | 1 666 935.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 337 962.00 | 375 949.00 | | 337 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 446.00 | 22 013.00 | | 233 446.00 |
DL TOTAL (I) | 619 808.00 | 446 362.00 | | 619 808.00 |
DP Provisions pour risques | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 699.00 | 93 449.00 | | 73 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 59 986.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 360.00 | 496 336.00 | | 461 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 207.00 | 213 400.00 | | 191 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 788.00 | 123 548.00 | | 205 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 336.00 | 986 719.00 | | 932 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 580.00 | 1 433 081.00 | | 1 571 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 800.00 | 73 699.00 | | 53 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 793.00 | | 4 597.00 | 175 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 547.00 | | 4 597.00 | 125 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 673.00 | 16 002.00 | | 73 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 095.00 | 16 002.00 | | 53 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 207.00 | 191 207.00 | | 191 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
UX Autres créances clients | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 699.00 | 19 899.00 | 53 800.00 | 73 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VP Divers | 211 675.00 | 211 675.00 | | 211 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 788.00 | 205 788.00 | | 205 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 681.00 | 326 264.00 | 18 417.00 | 344 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 975.00 | 417 175.00 | 53 800.00 | 470 975.00 |