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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 081 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 767.00 | |
BZ Autres créances | | | 270.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 112 501.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 076 586.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 65 600.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 840.00 | 280.00 | | 9 840.00 |
DG Autres réserves | 775 322.00 | 433 821.00 | | 775 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 541.00 | 39 460.00 | | 50 541.00 |
DK Provisions réglementées | 1 605.00 | 1 658.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 935 709.00 | 540 820.00 | | 935 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 131.00 | 221 668.00 | | 162 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 092.00 | 6 326.00 | | 9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948.00 | 745.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 792.00 | 230 360.00 | | 176 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 501.00 | 771 181.00 | | 1 112 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 881.00 | 68 229.00 | | 74 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 936.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -936.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 144.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 067.00 | 51 205.00 | | 63 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 526.00 | 11 745.00 | | 12 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 541.00 | 39 460.00 | | 50 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 799.00 | | 344 400.00 | 743 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 186.00 | | 344 400.00 | 732 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701.00 | 1 892.00 | | 4 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 549.00 | 1 892.00 | | 2 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |