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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 739.00 | 1 017.00 | 1 806 722.00 | 1 807 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 877.00 | 1 017.00 | 1 902 859.00 | 1 903 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 806 722.00 | | 1 806 722.00 | 1 806 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DG Autres réserves | 1 006 747.00 | 825 863.00 | | 1 006 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 185.00 | 180 884.00 | | 153 185.00 |
DK Provisions réglementées | 14 705.00 | 8 676.00 | | 14 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 879.00 | 1 123 664.00 | | 1 282 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 148.00 | 766 832.00 | | 606 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 531.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 980.00 | 780 075.00 | | 619 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 859.00 | 1 903 740.00 | | 1 902 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 244.00 | 174 180.00 | | 156 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 321.00 | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 028.00 | 2 630.00 | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 2 951.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 465.00 | -2 951.00 | | -6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 494.00 | 197 258.00 | | 178 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 308.00 | 16 374.00 | | 25 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 185.00 | 180 884.00 | | 153 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 739.00 | | | 1 807 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 722.00 | | | 1 806 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 148.00 | 142 412.00 | 416 308.00 | 606 148.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 936.00 | | | 160 936.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 980.00 | 156 244.00 | 416 308.00 | 619 980.00 |