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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 739.00 | 1 017.00 | 1 806 722.00 | 1 807 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BZ Autres créances | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CF Disponibilités | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 017.00 | | 97 017.00 | 97 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 757.00 | 1 017.00 | 1 903 740.00 | 1 904 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 806 722.00 | | 1 806 722.00 | 1 806 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DG Autres réserves | 825 863.00 | 775 322.00 | | 825 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 884.00 | 50 541.00 | | 180 884.00 |
DK Provisions réglementées | 8 676.00 | 1 605.00 | | 8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 664.00 | 935 709.00 | | 1 123 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 832.00 | 162 131.00 | | 766 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 9 092.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | 3 948.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 075.00 | 176 792.00 | | 780 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 740.00 | 1 112 501.00 | | 1 903 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 180.00 | 74 881.00 | | 174 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 356.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 356.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | -303.00 | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 258.00 | 63 067.00 | | 197 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 374.00 | 12 526.00 | | 16 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 884.00 | 50 541.00 | | 180 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 986.00 | | 720 675.00 | 1 105 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 461.00 | | 1 817 200.00 | 9 461.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 508.00 | | 720 675.00 | 1 095 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | | 4 441.00 | 5 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 832.00 | 160 936.00 | 452 615.00 | 766 832.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 299.00 | | | 115 299.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 075.00 | 174 180.00 | 452 615.00 | 780 075.00 |