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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 813.00 | 477.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 6 477.00 | 612.00 | 5 865.00 | 6 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 679.00 | 10 324.00 | 15 356.00 | 25 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 482.00 | 20 840.00 | 104 642.00 | 125 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 238.00 | 32 588.00 | 130 650.00 | 163 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 427.00 | 8 877.00 | 326 550.00 | 335 427.00 |
BZ Autres créances | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CF Disponibilités | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 908.00 | 8 877.00 | 522 030.00 | 530 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 146.00 | 41 466.00 | 652 680.00 | 694 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 98 806.00 | 60 660.00 | | 98 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 414.00 | 38 146.00 | | -61 414.00 |
DL TOTAL (I) | 41 792.00 | 103 206.00 | | 41 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 071.00 | 626.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 010.00 | 19 381.00 | | 271 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 600.00 | 30 284.00 | | 103 600.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 134.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 888.00 | 51 425.00 | | 610 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 680.00 | 154 632.00 | | 652 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 136.00 | | 881 136.00 | 881 136.00 |
FG Production vendue services | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 074.00 | | 882 074.00 | 882 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 4 420.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -1 888.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | 1 476.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 963.00 | 465 051.00 | | 885 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 377.00 | 426 905.00 | | 947 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 414.00 | 38 146.00 | | -61 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 956.00 | | 149 466.00 | 14 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 163 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 157 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 941.00 | | 143 881.00 | 14 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 295.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | 18 387.00 | | 14 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | 17 574.00 | | 14 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | 5 700.00 | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177.00 | 5 700.00 | | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | 5 700.00 | | 3 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 010.00 | 271 010.00 | | 271 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 322 569.00 | | | 322 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 542.00 | 33 537.00 | 105 005.00 | 138 542.00 |
VI Groupe et associés | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VP Divers | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 767.00 | 419 767.00 | | 419 767.00 |
VW T.V.A. | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 817.00 | 500 812.00 | 105 005.00 | 605 817.00 |