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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 2 408.00 | 834.00 | 3 242.00 |
AP Constructions | 6 477.00 | 1 537.00 | 4 939.00 | 6 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 503.00 | 14 955.00 | 12 547.00 | 27 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 636.00 | 49 757.00 | 97 879.00 | 147 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 153.00 | 68 658.00 | 120 495.00 | 189 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 216.00 | 6 823.00 | 288 393.00 | 295 216.00 |
BZ Autres créances | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
CF Disponibilités | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 300.00 | 6 823.00 | 490 477.00 | 497 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 453.00 | 75 480.00 | 610 972.00 | 686 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
DH Report à nouveau | -61 414.00 | | | -61 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 626.00 | -61 414.00 | | -27 626.00 |
DL TOTAL (I) | 14 167.00 | 41 792.00 | | 14 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 531.00 | 138 542.00 | | 123 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 333.00 | 91 473.00 | | 84 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 459.00 | 5 071.00 | | 18 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 716.00 | 271 010.00 | | 260 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 486.00 | 103 600.00 | | 108 486.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 193.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 805.00 | 610 888.00 | | 596 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 972.00 | 652 680.00 | | 610 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 347.00 | 500 812.00 | | 578 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 990.00 | | 1 280 990.00 | 1 280 990.00 |
FG Production vendue services | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 253.00 | | 1 283 253.00 | 1 283 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 115.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 115.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 865.00 | -115.00 | | 46 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 423.00 | 885 963.00 | | 1 339 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 049.00 | 947 377.00 | | 1 367 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 626.00 | -61 414.00 | | -27 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 238.00 | | 29 380.00 | 163 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 189 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 181 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 952.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 638.00 | | 27 413.00 | 157 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | 15.00 | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 588.00 | 39 504.00 | 3 435.00 | 32 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 1 594.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 775.00 | 37 910.00 | 3 435.00 | 31 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 877.00 | | 2 055.00 | 8 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 877.00 | | 2 055.00 | 8 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 877.00 | | 2 055.00 | 8 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 716.00 | 260 716.00 | | 260 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VB T. V. A. | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
VC Groupe et associés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
VI Groupe et associés | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VP Divers | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 457.00 | 372 457.00 | | 372 457.00 |
VW T.V.A. | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 347.00 | 578 347.00 | | 578 347.00 |