| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AP Constructions | 6 477.00 | 2 463.00 | 4 014.00 | 6 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 707.00 | 16 982.00 | 6 725.00 | 23 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 675.00 | 61 047.00 | 56 628.00 | 117 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 396.00 | 83 734.00 | 72 662.00 | 156 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 449.00 | 13 080.00 | 526 368.00 | 539 449.00 |
BZ Autres créances | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
CF Disponibilités | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 128.00 | 13 080.00 | 725 048.00 | 738 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 524.00 | 96 814.00 | 797 711.00 | 894 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
DH Report à nouveau | -89 040.00 | -61 414.00 | | -89 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 209.00 | -27 626.00 | | 60 209.00 |
DL TOTAL (I) | 74 376.00 | 14 167.00 | | 74 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 582.00 | 123 531.00 | | 95 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 504.00 | 84 333.00 | | 132 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 861.00 | 18 459.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 300.00 | 260 716.00 | | 262 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 192.00 | 108 486.00 | | 199 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 24 484.00 | 1 281.00 | | 24 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 335.00 | 596 805.00 | | 723 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 711.00 | 610 972.00 | | 797 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 729.00 | 578 347.00 | | 660 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 140 044.00 | | 2 140 044.00 | 2 140 044.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 255.00 | | 2 141 255.00 | 2 141 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 543.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 48 015.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 578.00 | 49 558.00 | | 9 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 1 256.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 346.00 | 15.00 | | 63 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | 1 422.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 997.00 | 2 693.00 | | 63 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 419.00 | 46 865.00 | | -54 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 870.00 | 1 339 423.00 | | 2 155 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 661.00 | 1 367 049.00 | | 2 095 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 209.00 | -27 626.00 | | 60 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 153.00 | | 4 011.00 | 189 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 768.00 | 156 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 768.00 | 147 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 616.00 | | 3 011.00 | 181 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | 1 000.00 | 4 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 658.00 | 36 498.00 | 21 422.00 | 68 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 834.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | 35 663.00 | 21 422.00 | 66 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 823.00 | 6 257.00 | | 6 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823.00 | 6 257.00 | | 6 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 823.00 | 6 257.00 | | 6 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 300.00 | 262 300.00 | | 262 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 523 323.00 | 523 323.00 | | 523 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VB T. V. A. | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 582.00 | 39 838.00 | 55 745.00 | 95 582.00 |
VI Groupe et associés | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 075.00 | 619 075.00 | | 619 075.00 |
VW T.V.A. | 123 369.00 | 123 369.00 | | 123 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 474.00 | 660 729.00 | 55 745.00 | 716 474.00 |