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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 899.00 | 153 064.00 | 47 835.00 | 200 899.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 348.00 | 153 064.00 | 48 284.00 | 201 348.00 |
060 Stock marchandises | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 547.00 | 4 866.00 | 19 681.00 | 24 547.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
084 Disponibilités | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 303.00 | 4 866.00 | 144 437.00 | 149 303.00 |
110 Total général Actif | 350 651.00 | 157 930.00 | 192 721.00 | 350 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 866.00 | | | 4 866.00 |