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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 534.00 | 186 191.00 | 22 343.00 | 208 534.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 009.00 | 186 191.00 | 22 818.00 | 209 009.00 |
060 Stock marchandises | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 845.00 | 3 893.00 | 86 952.00 | 90 845.00 |
072 Créances – Autres | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
084 Disponibilités | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 989.00 | 3 893.00 | 246 096.00 | 249 989.00 |
110 Total général Actif | 458 997.00 | 190 084.00 | 268 914.00 | 458 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 293.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 875.00 | | | 202 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 570.00 | | | 82 570.00 |