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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 406.00 | 176 518.00 | 25 888.00 | 202 406.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 875.00 | 176 518.00 | 26 357.00 | 202 875.00 |
060 Stock marchandises | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 810.00 | 3 893.00 | 72 917.00 | 76 810.00 |
072 Créances – Autres | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
084 Disponibilités | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 606.00 | 3 893.00 | 240 713.00 | 244 606.00 |
110 Total général Actif | 447 481.00 | 180 411.00 | 267 070.00 | 447 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 973.00 | | | 973.00 |