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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 166 092.00 | 10 943.00 | 155 149.00 | 166 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 411.00 | 122 954.00 | 68 457.00 | 191 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 495.00 | 99 538.00 | 184 958.00 | 284 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 538.00 | 233 434.00 | 971 103.00 | 1 204 538.00 |
BT Marchandises | 668 145.00 | 21 393.00 | 646 752.00 | 668 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 746.00 | 63 335.00 | 284 411.00 | 347 746.00 |
BZ Autres créances | 219 996.00 | 1 500.00 | 218 496.00 | 219 996.00 |
CF Disponibilités | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 687.00 | 86 228.00 | 1 236 459.00 | 1 322 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 225.00 | 319 662.00 | 2 207 562.00 | 2 527 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
DG Autres réserves | 181 971.00 | 125 130.00 | | 181 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 747.00 | 56 841.00 | | 72 747.00 |
DL TOTAL (I) | 501 503.00 | 428 756.00 | | 501 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 391.00 | 94 252.00 | | 412 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 611.00 | 1 125 795.00 | | 1 095 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 376.00 | 160 669.00 | | 183 376.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 625.00 | 19 125.00 | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 059.00 | 1 407 841.00 | | 1 706 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 562.00 | 1 836 597.00 | | 2 207 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 531 793.00 | | 9 531 793.00 | 9 531 793.00 |
FG Production vendue services | -349.00 | | -349.00 | -349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 531 444.00 | | 9 531 444.00 | 9 531 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 640 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 155 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 719.00 | 2 571.00 | | 97 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 333.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 719.00 | 15 905.00 | | 100 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 510.00 | 3 079.00 | | 11 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 510.00 | 17 052.00 | | 11 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 210.00 | -1 147.00 | | 89 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 101.00 | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 741 560.00 | 9 540 727.00 | | 9 741 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 668 813.00 | 9 483 886.00 | | 9 668 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 747.00 | 56 841.00 | | 72 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 950.00 | | 401 191.00 | 815 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 194.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 604.00 | 1 204 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 410.00 | 641 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 756.00 | | 398 651.00 | 253 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 540.00 | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 156.00 | 28 688.00 | 10 410.00 | 215 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 156.00 | 28 688.00 | 10 410.00 | 215 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 076.00 | 21 393.00 | 22 076.00 | 22 076.00 |
6T Sur comptes clients | 59 788.00 | 63 335.00 | 59 788.00 | 59 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 1 500.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 930.00 | 86 228.00 | 85 930.00 | 85 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 930.00 | 86 228.00 | 85 930.00 | 85 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 228.00 | 85 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 611.00 | 1 095 611.00 | | 1 095 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 277 698.00 | | | 277 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
VB T. V. A. | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 125.00 | 58 378.00 | 320 820.00 | 412 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VP Divers | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 344.00 | 559 019.00 | 17 325.00 | 576 344.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 059.00 | 1 352 311.00 | 320 820.00 | 1 706 059.00 |