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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 162 302.00 | 75 099.00 | 87 203.00 | 162 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 301.00 | 158 667.00 | 29 635.00 | 188 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 584.00 | 202 098.00 | 112 486.00 | 314 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 727.00 | 435 864.00 | 791 863.00 | 1 227 727.00 |
BT Marchandises | 618 704.00 | 12 954.00 | 605 750.00 | 618 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 102.00 | 47 043.00 | 114 059.00 | 161 102.00 |
BZ Autres créances | 214 227.00 | | 214 227.00 | 214 227.00 |
CF Disponibilités | 776 210.00 | | 776 210.00 | 776 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 738.00 | 59 996.00 | 1 759 742.00 | 1 819 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 465.00 | 495 860.00 | 2 551 605.00 | 3 047 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
DG Autres réserves | 402 525.00 | 356 877.00 | | 402 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 297.00 | 45 648.00 | | 197 297.00 |
DL TOTAL (I) | 846 607.00 | 649 310.00 | | 846 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 915.00 | 563 540.00 | | 209 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 870.00 | 1 147 900.00 | | 1 263 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 213.00 | 146 422.00 | | 223 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 998.00 | 1 878 987.00 | | 1 704 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 605.00 | 2 528 297.00 | | 2 551 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 856 626.00 | | 7 856 626.00 | 7 856 626.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 865 665.00 | | 7 865 665.00 | 7 865 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 192 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 642 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 592.00 | 1 042.00 | | 30 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 817.00 | 1 042.00 | | 48 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | 11 872.00 | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 059.00 | 11 872.00 | | 23 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 758.00 | -10 829.00 | | 25 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 597.00 | -274.00 | | -23 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 706.00 | 9 185 055.00 | | 8 241 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 409.00 | 9 139 407.00 | | 8 044 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 297.00 | 45 648.00 | | 197 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 764.00 | 27 830.00 | | 1 250 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 868.00 | 1 227 727.00 | | 50 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 665 187.00 | | 50 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 224.00 | 27 830.00 | | 688 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 910.00 | 12 954.00 | 14 910.00 | 14 910.00 |
6T Sur comptes clients | 42 168.00 | 47 043.00 | 42 169.00 | 42 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 078.00 | 59 997.00 | 57 078.00 | 57 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 078.00 | 59 997.00 | 57 078.00 | 57 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 996.00 | 57 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 870.00 | 1 263 870.00 | | 1 263 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VB T. V. A. | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 915.00 | 73 937.00 | 135 978.00 | 209 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 635.00 | | | 353 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 957.00 | 421 417.00 | 2 540.00 | 423 957.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 998.00 | 1 569 019.00 | 135 978.00 | 1 704 998.00 |