| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 162 302.00 | 91 848.00 | 70 454.00 | 162 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 348.00 | 138 664.00 | 20 684.00 | 159 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 897.00 | 231 525.00 | 154 372.00 | 385 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 087.00 | 462 037.00 | 808 050.00 | 1 270 087.00 |
BT Marchandises | 731 753.00 | 12 381.00 | 719 372.00 | 731 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 182.00 | 43 822.00 | 184 360.00 | 228 182.00 |
BZ Autres créances | 274 272.00 | | 274 272.00 | 274 272.00 |
CF Disponibilités | 764 998.00 | | 764 998.00 | 764 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 042.00 | 56 203.00 | 1 947 839.00 | 2 004 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 128.00 | 518 240.00 | 2 755 888.00 | 3 274 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
DG Autres réserves | 452 822.00 | 402 525.00 | | 452 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 914.00 | 197 297.00 | | 117 914.00 |
DL TOTAL (I) | 817 521.00 | 846 607.00 | | 817 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 931.00 | 209 915.00 | | 201 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 920.00 | 4 000.00 | | 58 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 488.00 | 1 263 870.00 | | 1 455 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 027.00 | 223 213.00 | | 222 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 938 367.00 | 1 704 998.00 | | 1 938 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 888.00 | 2 551 606.00 | | 2 755 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 508 629.00 | | 10 508 629.00 | 10 508 629.00 |
FD Production vendue biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534 932.00 | | 10 534 932.00 | 10 534 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 625 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 992 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 498 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 30 592.00 | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 48 817.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 4 850.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 23 059.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 25 758.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | -23 597.00 | | 8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 627 055.00 | 8 241 706.00 | | 10 627 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509 141.00 | 8 044 409.00 | | 10 509 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 914.00 | 197 297.00 | | 117 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 727.00 | | 73 601.00 | 1 227 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 240.00 | 1 270 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 240.00 | 707 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 187.00 | | 73 601.00 | 665 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 864.00 | 57 413.00 | 31 240.00 | 435 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 864.00 | 57 413.00 | 31 240.00 | 435 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 954.00 | 12 381.00 | 12 954.00 | 12 954.00 |
6T Sur comptes clients | 47 043.00 | 43 822.00 | 47 043.00 | 47 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 996.00 | 56 203.00 | 59 997.00 | 59 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 996.00 | 56 203.00 | 59 997.00 | 59 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 203.00 | 59 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 488.00 | 1 455 488.00 | | 1 455 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 178 082.00 | 178 082.00 | | 178 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VB T. V. A. | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 931.00 | 82 034.00 | 119 809.00 | 201 931.00 |
VI Groupe et associés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 830.00 | 507 290.00 | 2 540.00 | 509 830.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 367.00 | 1 818 470.00 | 119 809.00 | 1 938 367.00 |