| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 866.00 | 34 431.00 | 5 435.00 | 39 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 623.00 | 159 151.00 | 20 471.00 | 179 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 090.00 | 193 583.00 | 62 507.00 | 256 090.00 |
BT Marchandises | 41 994.00 | 950.00 | 41 044.00 | 41 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 470.00 | 2 610.00 | 74 860.00 | 77 470.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 151.00 | 3 560.00 | 237 592.00 | 241 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 241.00 | 197 142.00 | 300 099.00 | 497 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 50 733.00 | 27 046.00 | | 50 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 386.00 | 50 057.00 | | 40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 195 619.00 | 181 603.00 | | 195 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 6 586.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 828.00 | 8 827.00 | | 25 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 563.00 | 38 987.00 | | 41 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | 35 500.00 | | 32 341.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 13 384.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 479.00 | 103 284.00 | | 104 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 099.00 | 284 887.00 | | 300 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 479.00 | 102 840.00 | | 104 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 276.00 | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 133.00 | | 194 133.00 | 194 133.00 |
FD Production vendue biens | -4 803.00 | | -4 803.00 | -4 803.00 |
FG Production vendue services | 494 891.00 | | 494 891.00 | 494 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 221.00 | | 684 221.00 | 684 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | 1 454.00 | | 2 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | 17 229.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 19 229.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 260.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | 322.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 582.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 18 647.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 11 193.00 | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 130.00 | 708 198.00 | | 697 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 744.00 | 658 141.00 | | 656 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 386.00 | 50 057.00 | | 40 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 464.00 | | 6 655.00 | 253 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 256 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 219 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 863.00 | | 6 655.00 | 216 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 077.00 | 12 536.00 | 4 030.00 | 185 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 077.00 | 12 536.00 | 4 030.00 | 185 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 950.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | 754.00 | 3 649.00 | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 504.00 | 1 704.00 | 7 649.00 | 9 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 504.00 | 1 704.00 | 7 649.00 | 9 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 7 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 027.00 | 14 102.00 | | 16 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | 4 612.00 | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 62 244.00 | 61 880.00 | | 62 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 382.00 | 45 260.00 | | 48 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 68 174.00 | 46 212.00 | | 68 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 275.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 2 247.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 291.00 | 16 349.00 | | 18 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 505.00 | 131 973.00 | | 132 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 897.00 | 74 996.00 | | 78 897.00 |
ZE Dividendes | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 336.00 | 164 238.00 | | 191 336.00 |