| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 501.00 | 36 210.00 | 8 291.00 | 44 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 645.00 | 163 989.00 | 14 656.00 | 178 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 297.00 | 200 198.00 | 59 099.00 | 259 297.00 |
BT Marchandises | 32 983.00 | 950.00 | 32 033.00 | 32 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 510.00 | 3 169.00 | 68 341.00 | 71 510.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CF Disponibilités | 178 095.00 | | 178 095.00 | 178 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 941.00 | 4 119.00 | 301 821.00 | 305 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 238.00 | 204 318.00 | 360 920.00 | 565 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 50 181.00 | 50 733.00 | | 50 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 548.00 | 40 386.00 | | 35 548.00 |
DL TOTAL (I) | 190 229.00 | 195 619.00 | | 190 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 725.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 828.00 | 25 828.00 | | 34 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 585.00 | 41 563.00 | | 91 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 392.00 | 32 341.00 | | 43 392.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 4 022.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 691.00 | 104 479.00 | | 170 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 920.00 | 300 099.00 | | 360 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 691.00 | 104 479.00 | | 170 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 269.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 786.00 | | 205 786.00 | 205 786.00 |
FD Production vendue biens | -6 950.00 | | -6 950.00 | -6 950.00 |
FG Production vendue services | 604 433.00 | | 604 433.00 | 604 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 270.00 | | 803 270.00 | 803 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | 2 556.00 | | 1 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 637.00 | 1 068.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 1 068.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 90.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 650.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 1 670.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | -602.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 6 259.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 170.00 | 697 130.00 | | 815 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 622.00 | 656 744.00 | | 779 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 548.00 | 40 386.00 | | 35 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 090.00 | | 5 373.00 | 256 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 259 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 223 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 488.00 | | 5 373.00 | 219 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 583.00 | 8 332.00 | 1 716.00 | 193 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 583.00 | 8 332.00 | 1 716.00 | 193 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 950.00 | | | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | 1 717.00 | 1 158.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 1 717.00 | 1 158.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 1 717.00 | 1 158.00 | 3 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | 16 027.00 | | 12 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 103.00 | 12 536.00 | | 18 103.00 |
ST Autres comptes | 71 332.00 | 62 244.00 | | 71 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 004.00 | 48 382.00 | | 48 004.00 |
YT Sous‐traitance | 10 460.00 | 68 174.00 | | 10 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 264.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 887.00 | 18 291.00 | | 14 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 936.00 | 132 505.00 | | 156 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 142.00 | 78 897.00 | | 91 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 899.00 | 191 336.00 | | 147 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |