| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 869.00 | 34 635.00 | 8 234.00 | 42 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 646.00 | 169 603.00 | 11 043.00 | 180 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 477.00 | 204 238.00 | 55 239.00 | 259 477.00 |
BT Marchandises | 29 007.00 | 950.00 | 28 057.00 | 29 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 524.00 | 3 544.00 | 49 980.00 | 53 524.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 197 607.00 | | 197 607.00 | 197 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 228.00 | 4 494.00 | 287 734.00 | 292 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 705.00 | 208 732.00 | 342 973.00 | 551 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 59 652.00 | 50 181.00 | | 59 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 008.00 | 35 548.00 | | 49 008.00 |
DL TOTAL (I) | 213 160.00 | 190 229.00 | | 213 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 155.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 34 828.00 | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 169.00 | 91 585.00 | | 80 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 702.00 | 43 392.00 | | 37 702.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 730.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 813.00 | 170 691.00 | | 129 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 973.00 | 360 920.00 | | 342 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 155.00 | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
FD Production vendue biens | -8 139.00 | | -8 139.00 | -8 139.00 |
FG Production vendue services | 636 539.00 | | 636 539.00 | 636 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 524.00 | | 826 524.00 | 826 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | 1 970.00 | | 1 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 112.00 | 41 832.00 | | 36 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637.00 | 1 637.00 | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 1 637.00 | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 142.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | 450.00 | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 592.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 1 045.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 4 663.00 | | 8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 100.00 | 815 170.00 | | 838 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 092.00 | 779 622.00 | | 789 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 008.00 | 35 548.00 | | 49 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 297.00 | | 7 504.00 | 259 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 259 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 223 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 146.00 | | 7 504.00 | 223 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 198.00 | 8 833.00 | 4 793.00 | 200 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 198.00 | 8 833.00 | 4 793.00 | 200 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 950.00 | | | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | 1 073.00 | 698.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 119.00 | 1 073.00 | 698.00 | 4 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 119.00 | 1 073.00 | 698.00 | 4 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 813.00 | 129 813.00 | | 129 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 766.00 | 12 617.00 | | 10 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 772.00 | 18 103.00 | | 19 772.00 |
ST Autres comptes | 78 293.00 | 71 332.00 | | 78 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 489.00 | 48 004.00 | | 48 489.00 |
YT Sous‐traitance | 10 216.00 | 10 460.00 | | 10 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 2 270.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 938.00 | 14 887.00 | | 12 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 733.00 | 156 936.00 | | 163 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 324.00 | 91 142.00 | | 94 324.00 |
ZE Dividendes | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 770.00 | 147 899.00 | | 156 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |