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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 383.00 | 78 826.00 | 85 557.00 | 164 383.00 |
BF Prêts | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 156.00 | 3 426.00 | 22 730.00 | 26 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 839.00 | 82 252.00 | 1 328 587.00 | 1 410 839.00 |
BT Marchandises | 122 681.00 | | 122 681.00 | 122 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BZ Autres créances | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CF Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 791.00 | | 184 791.00 | 184 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 630.00 | 82 252.00 | 1 513 378.00 | 1 595 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 469.00 | 244 981.00 | | 287 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 447.00 | 42 487.00 | | 86 447.00 |
DL TOTAL (I) | 384 916.00 | 298 469.00 | | 384 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 974.00 | 659 092.00 | | 678 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 830.00 | 243 679.00 | | 275 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 744.00 | 124 177.00 | | 120 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 013.00 | 30 873.00 | | 52 013.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 462.00 | 1 058 821.00 | | 1 128 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 378.00 | 1 407 289.00 | | 1 513 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 733.00 | 454 122.00 | | 520 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 206.00 | | 112 711.00 | 1 319 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 078.00 | 112 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 078.00 | 1 410 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 314.00 | | 91 069.00 | 73 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 892.00 | | 21 642.00 | 111 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 829.00 | 5 998.00 | | 72 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 829.00 | 5 998.00 | | 72 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 34 260.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 3 426.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 426.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 744.00 | 120 744.00 | | 120 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
UX Autres créances clients | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 974.00 | 71 245.00 | 291 040.00 | 678 974.00 |
VI Groupe et associés | 275 416.00 | 275 416.00 | | 275 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 874.00 | 143 874.00 | | 143 874.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 462.00 | 520 733.00 | 291 040.00 | 1 128 462.00 |