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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 000.00 | 200 000.00 | 934 000.00 | 1 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 651.00 | 103 479.00 | 63 172.00 | 166 651.00 |
BF Prêts | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 156.00 | 4 454.00 | 21 702.00 | 26 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 679.00 | 309 364.00 | 1 126 315.00 | 1 435 679.00 |
BT Marchandises | 135 618.00 | | 135 618.00 | 135 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 191.00 | | 209 191.00 | 209 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 870.00 | 309 364.00 | 1 335 506.00 | 1 644 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 916.00 | 373 916.00 | | 373 916.00 |
DH Report à nouveau | -79 069.00 | | | -79 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 630.00 | -79 069.00 | | 81 630.00 |
DL TOTAL (I) | 387 477.00 | 305 847.00 | | 387 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 201.00 | 607 728.00 | | 535 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 901.00 | 277 492.00 | | 275 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 568.00 | 102 435.00 | | 97 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 010.00 | 40 971.00 | | 38 010.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 400.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 030.00 | 1 030 026.00 | | 948 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 506.00 | 1 335 873.00 | | 1 335 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 660.00 | 494 824.00 | | 486 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 971.00 | | 4 208.00 | 1 432 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 133 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 435 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 431.00 | | | 1 135 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 651.00 | | | 166 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 889.00 | | 4 208.00 | 130 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 189.00 | 12 721.00 | | 92 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 350.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 108.00 | 12 372.00 | | 91 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 283.00 | 4 454.00 | 4 283.00 | 4 283.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 283.00 | 4 454.00 | 4 283.00 | 204 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 283.00 | 4 454.00 | 4 283.00 | 204 283.00 |
UG ‐ Financières | | 4 454.00 | 4 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UP Prêts | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
UX Autres créances clients | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 201.00 | 73 831.00 | 267 762.00 | 535 201.00 |
VI Groupe et associés | 275 563.00 | 275 563.00 | | 275 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 992.00 | | | 130 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 030.00 | 486 660.00 | 267 762.00 | 948 030.00 |