| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 834 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 406.00 | |
BF Prêts | | | 112 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 005 469.00 | |
BT Marchandises | | | 146 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 548.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 219 849.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 969.00 | 376 477.00 | | 477 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 694.00 | 101 492.00 | | -35 694.00 |
DL TOTAL (I) | 453 275.00 | 488 969.00 | | 453 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 127.00 | 461 371.00 | | 376 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 061.00 | 272 301.00 | | 271 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 284.00 | 83 702.00 | | 63 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 303.00 | 38 759.00 | | 54 303.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 350.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 575.00 | 857 483.00 | | 766 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 849.00 | 1 346 452.00 | | 1 219 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 061.00 | | | 271 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 137.00 | | 3 435.00 | 1 440 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 138 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 442 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 431.00 | | | 1 135 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 733.00 | | 1 541.00 | 167 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 973.00 | | 1 894.00 | 136 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 548.00 | 12 751.00 | | 117 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 117.00 | 12 751.00 | | 116 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 351.00 | 7 103.00 | 6 351.00 | 6 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 351.00 | 107 103.00 | 6 351.00 | 206 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 351.00 | 107 103.00 | 6 351.00 | 206 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 103.00 | 6 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 127.00 | 80 187.00 | 289 767.00 | 376 127.00 |
VI Groupe et associés | 270 915.00 | 270 915.00 | | 270 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 575.00 | 470 635.00 | 289 767.00 | 766 575.00 |