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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 318.00 | 7 146.00 | 7 172.00 | 14 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 318.00 | 7 146.00 | 37 172.00 | 44 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 754.00 | | -1 754.00 | -1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 070.00 | | 204 070.00 | 204 070.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 728 521.00 | | 728 521.00 | 728 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 085.00 | | 935 085.00 | 935 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 403.00 | 7 146.00 | 972 257.00 | 979 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 1 000.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 694.00 | 317 873.00 | | 431 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 928.00 | 116 846.00 | | 154 928.00 |
DL TOTAL (I) | 632 897.00 | 477 969.00 | | 632 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 861.00 | 105 907.00 | | 61 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 661.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 504.00 | 162 092.00 | | 195 504.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 8 783.00 | | 2 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 079.00 | 17 627.00 | | 79 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 359.00 | 296 070.00 | | 339 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 257.00 | 774 039.00 | | 972 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 214.00 | | 768 214.00 | 768 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 214.00 | | 768 214.00 | 768 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 526.00 | 47 805.00 | | 72 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 859.00 | 623 317.00 | | 780 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 931.00 | 506 471.00 | | 625 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 928.00 | 116 846.00 | | 154 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 410.00 | | 3 908.00 | 40 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | | 3 908.00 | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
UX Autres créances clients | 204 070.00 | | | 204 070.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 318.00 | 208 318.00 | | 208 318.00 |
VW T.V.A. | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 359.00 | 339 359.00 | | 339 359.00 |