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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 096.00 | 14 709.00 | 4 387.00 | 19 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 096.00 | 14 709.00 | 34 387.00 | 49 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
BZ Autres créances | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CF Disponibilités | 646 070.00 | | 646 070.00 | 646 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 592.00 | | 764 592.00 | 764 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 688.00 | 14 709.00 | 798 979.00 | 813 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 358.00 | 586 622.00 | | 662 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 717.00 | 75 735.00 | | -49 717.00 |
DL TOTAL (I) | 658 916.00 | 708 633.00 | | 658 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 75 401.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 1 754.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 883.00 | 123 532.00 | | 110 883.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 2 857.00 | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 063.00 | 203 544.00 | | 140 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 979.00 | 912 177.00 | | 798 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 586.00 | | 2 510.00 | 46 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | | 2 510.00 | 16 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 032.00 | 3 677.00 | | 11 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | 3 677.00 | | 11 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
UX Autres créances clients | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
VW T.V.A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |