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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 998.00 | 19 761.00 | 7 237.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 998.00 | 19 761.00 | 37 237.00 | 56 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 347.00 | | 178 347.00 | 178 347.00 |
BZ Autres créances | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
CF Disponibilités | 684 300.00 | | 684 300.00 | 684 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 010.00 | | 1 006 010.00 | 1 006 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 008.00 | 19 761.00 | 1 043 246.00 | 1 063 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 641.00 | 662 358.00 | | 612 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 286.00 | -49 717.00 | | 107 286.00 |
DL TOTAL (I) | 766 202.00 | 658 916.00 | | 766 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 917.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 3 785.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 731.00 | 110 883.00 | | 161 731.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 3 770.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 790.00 | 20 709.00 | | 112 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 044.00 | 140 063.00 | | 277 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 246.00 | 798 979.00 | | 1 043 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 295.00 | | 803 295.00 | 803 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 295.00 | | 803 295.00 | 803 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 015.00 | | | -138 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 545.00 | 531 074.00 | | 816 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 259.00 | 580 790.00 | | 709 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 286.00 | -49 717.00 | | 107 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 096.00 | | 7 902.00 | 49 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | 7 902.00 | 19 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 709.00 | 5 053.00 | | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | 5 053.00 | | 14 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
UX Autres créances clients | 178 347.00 | 178 347.00 | | 178 347.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 709.00 | 321 709.00 | | 321 709.00 |
VW T.V.A. | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 044.00 | 277 044.00 | | 277 044.00 |