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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 446.00 | 2 629.00 | 128 817.00 | 131 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 071.00 | 19 492.00 | 1 579.00 | 21 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 518.00 | 22 122.00 | 130 396.00 | 152 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 970.00 | 22 122.00 | 138 848.00 | 160 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 052.00 | -169 894.00 | | -186 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 360.00 | -16 157.00 | | -42 360.00 |
DL TOTAL (I) | -182 412.00 | -140 051.00 | | -182 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 301.00 | 42 996.00 | | 36 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 025.00 | 188 934.00 | | 264 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 22 316.00 | | 18 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | 8 064.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 259.00 | 262 311.00 | | 321 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 848.00 | 122 259.00 | | 138 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 259.00 | 225 359.00 | | 286 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 4.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 4.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 146.00 | 160.00 | | 10 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 34 540.00 | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 556.00 | -34 537.00 | | -9 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590.00 | 48 799.00 | | 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 950.00 | 64 956.00 | | 42 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 360.00 | -16 157.00 | | -42 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 554.00 | | 14 964.00 | 137 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 166.00 | | 14 280.00 | 117 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 388.00 | | 683.00 | 20 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 825.00 | 297.00 | | 21 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 195.00 | 297.00 | | 19 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 026.00 | 264 026.00 | | 264 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 259.00 | 286 259.00 | 35 000.00 | 321 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207.00 | | | 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118.00 | | | 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 638.00 | | | 28 638.00 |