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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 455.00 | 2 629.00 | 395 826.00 | 398 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 664.00 | 25 105.00 | 2 559.00 | 27 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 720.00 | 27 735.00 | 399 985.00 | 427 720.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 390.00 | 27 735.00 | 417 655.00 | 445 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 309.00 | | | -272 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 235.00 | | | 315 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 905.00 | | | 389 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 655.00 | | | 417 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 905.00 | | | 204 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 103 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 660.00 | | 297 528.00 | 304 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 468.00 | 427 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 468.00 | 398 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 995.00 | | 295 928.00 | 276 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 033.00 | 2 702.00 | | 25 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | 2 702.00 | | 22 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987.00 | 5 387.00 | 1 600.00 | 6 987.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 905.00 | 204 905.00 | 35 000.00 | 389 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ST Autres comptes | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YT Sous‐traitance | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118.00 | | | 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 982.00 | | | 80 982.00 |