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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 006.00 | 2 629.00 | 165 377.00 | 168 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 932.00 | 20 444.00 | 3 487.00 | 23 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 938.00 | 23 074.00 | 168 864.00 | 191 938.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 556.00 | 23 074.00 | 174 482.00 | 197 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 412.00 | | | -228 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 975.00 | | | -39 975.00 |
DL TOTAL (I) | -222 386.00 | | | -222 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 155.00 | | | 307 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 868.00 | | | 396 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 049.00 | | | 329 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 975.00 | | | -39 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 518.00 | | 39 420.00 | 152 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 446.00 | | 36 560.00 | 131 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 071.00 | | 2 860.00 | 21 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 122.00 | 952.00 | | 22 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | 952.00 | | 19 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
VI Groupe et associés | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 868.00 | 329 049.00 | 67 819.00 | 396 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118.00 | | | 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 381.00 | | | 33 381.00 |