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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 583.00 | 1 072 583.00 | | 1 072 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 743.00 | 8 970.00 | 5 773.00 | 14 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 817.00 | 1 081 552.00 | 11 265.00 | 1 092 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BZ Autres créances | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
CF Disponibilités | 180 693.00 | | 180 693.00 | 180 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 857.00 | | 451 857.00 | 451 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 674.00 | 1 081 552.00 | 463 121.00 | 1 544 674.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 730.00 | 70 730.00 | | 86 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 5 673.00 | | 7 073.00 |
DG Autres réserves | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
DH Report à nouveau | 118 293.00 | 83 595.00 | | 118 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 141.00 | 36 098.00 | | 20 141.00 |
DL TOTAL (I) | 323 087.00 | 286 946.00 | | 323 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 35 003.00 | | 20 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 771.00 | 69 856.00 | | 35 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 417.00 | 66 933.00 | | 3 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 035.00 | 171 792.00 | | 140 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 121.00 | 458 738.00 | | 463 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 520.00 | |
GE Autres charges | | | 11 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 419.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 419.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -419.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 7 802.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 586.00 | 219 256.00 | | 400 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 445.00 | 183 158.00 | | 380 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 141.00 | 36 098.00 | | 20 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 899.00 | | 154 914.00 | 1 015 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 996.00 | | 1 092 817.00 | 77 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 996.00 | | 1 076 674.00 | 77 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 438.00 | | 151 232.00 | 1 003 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | | 3 532.00 | 11 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 150.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 032.00 | 72 520.00 | | 1 009 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001 064.00 | 71 519.00 | | 1 001 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 968.00 | 1 002.00 | | 7 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 336.00 | 219 336.00 | | 219 336.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 035.00 | 140 035.00 | | 140 035.00 |